Report Sharp-Shooter
0
0
False
False
Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
|
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
|
Adresat:
|
Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH
|
Zarząd Powiatu Włoszczowskiego
|
jednostki samorządu terytorialnego
|
|
A289E9FC0FCA89C8
|
29-100 WŁOSZCZOWA
|
a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne
|
Numer identyfikacyjny REGON
|
wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku
|
291009403
|
Nazwa województwa
|
|
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
|
Nazwa powiatu / związku
|
WOJ.
|
POWIAT
|
GMINA
|
TYP GM.
|
ZWIĄZEK JST
|
TYP ZW.
|
Grupa
|
część budż.
|
Nazwa gminy / związku
|
26
|
13
|
00
|
0
|
|
|
A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe
|
Wyszczególnienie
|
kwotanależnościogółem(kol.3+15)
|
dłużnicy krajowi
|
dłużnicy zagraniczni
|
ogółem(kol. 4+9+10+11+12+13+14)
|
sektorfinansówpublicznychogólem(kol.5+6+7+8)
|
grupa I
|
grupa II
|
grupa III
|
grupa IV
|
bankcentralny
|
banki
|
pozostałe krajowe instytucje finansowe
|
przedsiębiorstwa niefinansowe
|
gospodarstwa domowe
|
instytucjeniekomercyjnedziałające narzeczgospodarstwdomowych
|
ogółem
(kol. 16+17)
|
podmotynależącedo strefyeuro
|
pozostałepodmiotyzagraniczne
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
N1
|
papiery wartościowe (N1.1+N1.2)
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
N1.1 krótkoterminowe
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
N1.2 długoterminowe
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
N2
|
pożyczki (N2.1+N2,2)
|
100 527,70
|
100 527,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
75 187,96
|
25 339,74
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
N2.1 krótkoterminowe
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
N2.2 długoterminowe
|
100 527,70
|
100 527,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
75 187,96
|
25 339,74
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
N3
|
gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)
|
9 817 191,53
|
9 817 191,53
|
3 000,00
|
0,00
|
0,00
|
3 000,00
|
0,00
|
0,00
|
9 814 191,53
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
N3.1 gotówka
|
3 000,00
|
3 000,00
|
3 000,00
|
0,00
|
0,00
|
3 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
N3.2 depozyty na żądanie
|
9 814 191,53
|
9 814 191,53
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
9 814 191,53
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
N3.3 depozyty terminowe
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
N4
|
należności wymagalne (N4.1+N4.2)
|
834 529,51
|
834 529,51
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
581,00
|
833 948,51
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług
|
8 996,81
|
8 996,81
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
581,00
|
8 415,81
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
N4.2 pozostałe
|
825 532,70
|
825 532,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
825 532,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
N5
|
pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)
|
743 733,01
|
743 733,01
|
698 775,26
|
11 909,19
|
0,00
|
662 614,96
|
24 251,11
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
6 515,84
|
38 441,91
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług
|
32 668,84
|
32 668,84
|
18 568,04
|
0,00
|
0,00
|
18 568,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
12,42
|
14 088,38
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
N5.2 z tytułu podatków i składek na
ubezpieczenia społ.
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej
|
711 064,17
|
711 064,17
|
680 207,22
|
11 909,19
|
0,00
|
644 046,92
|
24 251,11
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
6 503,42
|
24 353,53
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Agnieszka Górska
|
Dariusz Andrzej Czechowski
|
041 39 44 986
|
2020-04-07
|
Główny Księgowy */ Skarbnik
|
telefon
|
rok m-c dzień
|
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
|
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO
|
BeSTia
|
A289E9FC0FCA89C8
|
Strona 1 z 3
|
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.06
|
B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji
|
Wyszczególnienie
|
kwotanależnościogółem(kol. 3+8)
|
dłużnicy
|
podmiotysektora finansówpublicznych(kol.4+5+6+7)
|
grupa I
|
grupa II
|
grupa III
|
grupa IV
|
pozostałepodmioty
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i
poręczeń
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z
tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1) Niepotrzebne skreślić
|
2) Wypełnić gdy dotyczy
|
Agnieszka Górska
|
Dariusz Andrzej Czechowski
|
041 39 44 986
|
2020-04-07
|
Główny Księgowy */ Skarbnik
|
telefon
|
rok m-c dzień
|
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
|
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO
|
A289E9FC0FCA89C8
|
BeSTia
|
Strona 2 z 3
|
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.06
|
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N
|
|
Agnieszka Górska
|
Dariusz Andrzej Czechowski
|
041 39 44 986
|
2020-04-07
|
Główny Księgowy */ Skarbnik
|
telefon
|
rok m-c dzień
|
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
|
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO
|
A289E9FC0FCA89C8
|
BeSTia
|
Strona 3 z 3
|
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.06
|
False
False